В ноябре ДКРЕМ Павлодарской области будет принято решение об изменение тарифов на подачу тепла в Экибастузе

Доклад и.о. генерального директора ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Анатолия МОИСЕЯ для участников общественных слушаний

______________________________________________

Уважаемые слушатели.

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» предоставляет на публичные слушания проект тарифной сметы на производство, передачу, распределение и снабжение  тепловой энергией на 2024-2028гг

Заявка на утверждение тарифа и тарифной сметы подана в связи с окончанием срока действия тарифа, утвержденного в упрощенном порядке приказом № 105-ОД от 20 декабря 2021г Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан по Павлодарской области  на период с 1 января по 31 декабря 2022г.

Предприятием была подана заявка на утверждение тарифа на 2023г, но, в связи с аварийной ситуацией возникшей в ноябре 2022г, в утверждении тарифа на 2023г Департамент Комитета по регулированию естественных монополий отказал.

В июле этого года ТОО «Экибастузтеплоэнерго» вышло с заявкой на тариф на пятилетний период.

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» производит два вида продукции —  тепловую и электрическую энергии и оказывает услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией по тепловым сетям города Экибастуза. Электрическая энергия, вырабатываемая станцией  потребляется самой станцией на частичное покрытие собственных нужд при производстве тепловой энергии. Предприятие не является участником рынка электрической энергии, не включено ни в одну группу энергопроизводящих организаций, при этом включено в Перечень потребителей рынка электрической мощности, т.е продажу электрической энергии не осуществляет, на рынке электроэнергии является покупателем.

Основным энергетическим оборудованием ТЭЦ  являются:

котлоагрегаты БКЗ- 75 –39 фб                                                        –  4 шт.

котлоагрегат БКЗ – 90 -39 фб                                                          –  1 шт.

котлоагрегаты КВТК – 100 –150                                                     –  5 шт.

турбоагрегат    Р – 12 –3,4/0,5 М                                                     –  1 шт.

Располагаемая тепловая мощность по котлоагрегатам составляет 750 Гкал/час. (СЛАЙД 2)

Электрическая мощность 12 МВт.

Станция работает на угле Экибастузского угольного бассейна. Основным топливом является уголь 1 группы, растопочным топливом является мазут.

Тепловая энергия подается потребителям в виде горячей воды и пара.  Система теплоснабжения города закрытая.

Тепловые сети протяженностью – 422,51 км т/с

Протяженность тепловых сетей — 342,302 км, , в том числе:

надземных – 255,13 км т/с, подземных 87,17 км

Магистральные тепловые сети – 37,56 км, надземная  — 19,6 км т/с, подземная  — 18 км

Квартальные тепловые сети – 304,742 км, надземная  — 235,5 т/с, подземная – 69,2 км

Сети сторонних организаций – 80,2 км

    10 февраля 2023г, принимая во внимание Поручение Президента Республики Казахстан Токаева Касым- Жомрат Кемеливича о рассмотрении возможности возвращения в государственную собственность 50% Экибастузской ТЭЦ и ее капитальной модернизации за счет собственника, между Акиматом Павлодарской области, ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области», Акиматом г.Экибастуза с одной стороны и АО «Центально-Азиатская Энергетическая Корпорация», АО «Павлодарэнерго» и ТОО «Экибастузтеплоэнерго» был подписан Меморандум, целью которого явилась подготовка к предстоящему отопительному сезону 2023-2024гг. Далее стороны обязуются заключить договоры доверительного управления Оборудованием ТЭЦ и Тепловыми сетями, в целях дальнейшей их эксплуатации и обслуживания.  В настоящее время идет процедура передачи и оформления в собственность Акимата г Экибастуза тепловых сетей, котлоагрегатов и турбогенератора ТОО «Экибастузтеплоэнерго», с последующей передачей в доверительное управление.

В тарифной смете учтены затраты на все оборудование установленное на Экибастузской теплоцентрали и все тепловые сети Экибастузских тепловых сетей независимо от их собственника.

Рассмотрим затратную часть тарифной сметы

Расчет статей тарифной сметы произведен  на основании Правила формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК №90 от19 ноября 2019г.

Технико-экономические показатели составлены в соответствии с Энергетическими характеристиками разработанными специализированной организацией ТОО «Павлодартехэнерго»

Величина потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях г. Экибастуза определена специализированной организацией ТОО «Павлодартехэнерго»

Реализация тепловой энергии в виде пара и горячей воды осуществляется на основании договоров, заключенных с потребителями.

Объем реализации продукции включен в тарифную смету на уровне  действующей тарифной сметы

Объем реализации тепловой энергии в горячей воде – 903 тыс. 343 Гкал.

Объем реализации в паре — 6 тыс. 123 Гкал.

Нормативные потери  — по годам, согласно расчета специализированной организации ТОО «Павлодартехэнерго», составили:

На слайде 3  вашему вниманию представлен проект тарифной сметы ТОО «Экибастузтеплоэнерго» на 2024-2028гг. Согласно правил формирования тарифов базовым считается первый год тарифной сметы, остальные показатели по годам индексируются в пределах Плана Социально-Экономического развития Республики Казахстан.

Рассмотрим постатейно составляющие тарифной сметы базового года тарифной сметы, т.е. 2024г:

Материальные затраты, куда входят химреагенты и химреактивы для подготовки химически очищенной воды, вода техническая на технологические цели, материалы на эксплуатацию и услуги по эксплуатации.

Затраты по статье составили    940 млн. 874 тысячи тенге.

При расчете стоимости затрат цены на материалы применены в соответствии с заключенными договорами на 2022 и 2023гг с далее по годам применен коэффициент инфляции на 2025г 6 % и далее – до 2028г 4% ежегодно.

Слайд № 4 Химреагенты и реактивы – затраты составляют 48 миллион 497 тысяч тенге.

Для подготовки воды на 2024г заявлены  основные химреагенты– это:

Соль техническая в количестве 716 тн на сумму 13 миллионов 610 тысяч тене, катионит марки КУ-2-8 в количестве 6,9 тонн  на сумму  18 млн.657 тыс. тенге.  Антрацит 5,02 тонны на сумму 8 млн, 132 тыс. тенге, тринатрийфосфат 5,5 тонн,  сумма 2 млн 688 тыяча. тенге. Аммиак водный  8,8 тонн  на сумму 3 миллион 274 тыс. тенге и химреактивы для лабораторных анализов на сумму 2 миллиона 136 тыс. тенге.  Расчет приведен на 2024г, далее по годам затраты проиндексированы.

Слайд № 5 Вода на технологические цели – затраты 710 миллионов 265 тысяч тенге. Расход воды определен в соответствии с утвержденным Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан нормативом водопотребления и расчетными нормами.

Объем воды составил 4 миллиона 666 тысяч  м3, цена воды  – 152,21 тенге/м3, норма расхода  на тепловую энергию  2,96 м3 на 1 Гкал. Далее по годам затраты проиндексированы.

Материалы и услуги на эксплуатацию –  182 миллиона 112 тысяч тенге. (слайд 6)

Из них материалы – 168 млн 114 тысяч тенге

Услуги – 13 млн 997 тысяч тенге.

Основные эксплуатационные материалы, которые занимают большую часть затрат данной статьи  – это била  и шары для помола угля, листовая сталь для изготовления билодержателей, шнур Ватикорд для растопки котлоагрегатов, Смазка И-40, инструменты, электропродукция (электролампы, светильники, выключатели, кабель, пускатели), запорная арматура.

Расход материалов определен в соответствии  с паспортными данными работающего оборудования и с учетом опыта эксплуатации прошлых лет . Доля затрат на била и шары  составляет 67% от затрат по статье. На 2024г заявлено бил – 6 303 штук на сумму 93 миллиона 867 тысяч тенге. Шаров – 32 тонны на сумму 18 миллионов 545 тысяч тенге. Цены применены на уровне договоров 2023г. Большую долю также занимают инструменты, грузоподъемные приспособления их доля 6% в затратах, масла, смазки, бензин – 7% , остальное – это  материалы для технического обслуживания бульдозерной техники, уплотнительные материалы, электролампы, хозяйственные материалы, фрезы, сверла, резцы к станочному оборудованию, лакокрасочные материалы, щебень, отсев, песок, для восстановления после мелких ремонтов на тепловых сетях.

В действующей тарифной смете затраты материалы и услуги по эксплуатации составили 110 млн. 115 тысяч тенге. По ценам 2023г на эту сумму можно приобрести только била и шары, затраты по ним составляют 112 млн.412 тыс. тенге.

Рост затрат по статье  связан с ростом цен.   

Услуги на эксплуатацию – на сумму 13 млн. 997 тысяч тенге. (Слайд № 7)

— техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии «Взлет» -925 тысяч тенге;

— техническое обслуживание кондиционеров – 840 тыс.тенге;

— перезарядка огнетушителей – 510 тысяча тенге.

— техническое обслуживание пожарной сигнализации – 3 млн 758 тысячи  тенге;

— огнезащитная обработка металлических колонн и опор – 4 миллиона 50 тыс тенге.

Затраты включены на основании договоров 2022- 2023г. Далее по годам произведена индексация

Затраты на топливо      (Слайд  8)

Уголь — затраты на уголь одни из самых значительных в структуре тарифа, их доля составляет 13%.    На 2024г Расход угля определен в соответствии с утвержденными ТОО «Павлодартехэнерго» техническими характеристиками энергетического оборудования. В связи с отсутствием технологий по разгрузке угля (вагоноопрокидывателя) топливо поступает в саморазгрузочных думпкарах. ТОО «Богатырь Комир» является единственным поставщиком. Другие разрезы г.Экибастуза могут обеспечить поставку топлива только в вагонах.

Цена согласно договора с ТОО «Богатырь Комир» на 2024г 2 953 тенге за тонну без НДС на 1 полугодие и с июля  цена возрастает до 3089 тенге за тонну.

Количество угля рассчитано исходя из удельных расходов условного топлива на 1 Гкал в соответствии с энергетическими характеристиками оборудования  и составило 546 тысяч 678 тонн. Затраты составили  1 миллиард 657 миллион 927 тысяч тенге.

            Мазут – сумма  затрат 179 миллионов 646 тысяч тенге. Расход мазута определен в соответствии с утвержденными ТОО «Павлодартехэнерго» характеристиками энергетического оборудования, цена мазута  110 893 тенге за тонну без учета НДС. Количество мазута 1620 тонн.

Далее по годам затраты проиндексированы.

ГСМ   (Слайд 9) — сумма 60 миллионов 254 тысячи тенге. Статья включает дизтопливо летнее и зимнее  на бульдозерный парк,  на сварочные агрегаты, автотранспорт и механизмы. Расход рассчитан в соответствии с паспортными данными техники и опытом эксплуатации оборудования.

Дизтопливо используется зимнее и летнее, наливное и по талонам. Стоимость зимнего  — 389 тенеге/кг, летнего – 335 тенге/кг, зимнее по талонам  — 573 тенге/л, летнее по талонам -398 тенге/л. На предприятии 4 единицы бульдозерной техники, 14 единиц сварочной техники.

Цены определены по заключенным договорам на 2023 год с учетом роста 8%.

Далее по годам затраты проиндексированы.

Электроэнергия  –(Слайд 10)  на Экибастузской ТЭЦ установлен турбогенератор мощностью 12 Мвт, который производит порядка 70 млн. квтч электрической энергии в год. Вся выработанная электроэнергия используется для покрытия собственных и хозяйственных нужд.

В 2024г планируется выработать 72 млн 907 тысяч квтч электроэнергии.

Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды   составляет 86 млн.353 тысячи кВтч. Из них 72 млн. 906 тысяч  кВтч будет выработано Экибастузской ТЭЦ, недостающие 13 млн.447 тысяча кВтч будут закуплены на рынке электроэнергии у Единого закупщика, кроме этого для  насосных станций, которые расположены по г.Экибастузу необходимо приобрести  2 млн 984 тысячи кВтч электроэнергии у  ТОО «Экибастузэнерго».

В тарифную смету включаются расходы только  на недостающую электроэнергию, приобретенную со стороны.

Электроэнергия от Единого закупщика заложена по цене 12 тенге 64 тиына за квтч, от ТОО «Экибастузэнерго» для насосных станций  24 тенге5 4тиын за квтч.

Итого затраты на покупку составили 282 млн 799 тысяч тенге

Кроме этого при покупке электроэнергии предприятие несет затраты на :

услуги по передачи электроэнергии по сетям  АО «ПРЭК» и АО «KEGOC», по организации балансировки АО «KEGOC», услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО РФЦ. Сумма расходов составила 136 млн 629 тысяч тенге.

Итого затраты на электроэнергию в тарифной смете  — 419 млн. 429 тысяч тенге. Далее по годам затраты проиндексированы.

Тепловая энергия используемая на хоз.нужды ( горячая вода и отопление ТЭЦ и бытовых объектов тепловых сетей) составляет 11тыс. 313 Гкал  на  сумму 63    млн. 119 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда   (Слайд 11)

Расходы на оплату труда производственного персонала включены в тарифную смету исходя из расчетов фактической численности персонала и фактической средней заработной платы по данным Департамента Бюро национальной статистики по Павлодарской области  по нашей отрасли «снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» за 2022г.               и составили 2 миллиард 148 миллионов 525 тысяч тенге.

В расчет затрат включена фактическая численность производственного персонала 557 человек, средняя заработная плата производственного персонала включена  по данным статистики  по виду деятельности  «снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом»  за 2022г  в размере  321 443 тенге на 1 работника.

При этом нормативная численность производственного персонала составляет 857 человека.

Необходимо отметить, что законодательство позволяет включать в тариф на 2024г среднюю заработную плату по отрасли за 2022г, т.е этот уровень отстает от реальности на 2 года.

Положение дел с персоналом предприятия можно назвать крайне неудовлетворительным:

Штатная численность персонала  860 человек, фактическая 601 человек.

Штат персонала предприятия заполнен на 69,9%

Рабочие по штату 555 чел и факт 345 чел.

Специалисты по штату 143 чел  и факт 114 чел.

Руководители 133 и факт 115 чел.

Служащие 29 и факт 27 чел.

Текучесть кадров составляет:  рабочие – 23%, специалисты -25%, руководители – 17%, служащие – 29%. Среднегодовой процент текучести кадров за 10 мес. 2023г составил  23%. За 10 мес. 2022г  составлял 24%.

С начала 2023г количество уволенных сотрудников составляет 116 человек, из них 108 уволились по собственному желанию, 5 чел по инициативе работодателя и 3 по истечению срока трудового договора.

Срок заполнения вакансий очень долгий и трудоемкий процесс, длится он от 3 недель до полугода

Электрогазосварщики  срок заполнения вакансий составил 244 дня, слесари по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей   — 254 дня, слесари КИПи А — 286 дня, должность начальника юридического отдела была вакантной 433 дня.

По штатному расписанию:

– слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей  – 39 чел. по факту 22 чел, вакансии 17 человек

– электрогазосварщиков  ЭТЭЦ штат 24 чел., факт 12 чел., вакансии 12 чел.,

– электрогазосварщиков ЭТС штат 19 чел., факт 4 чел., вакансии 15 чел.,

– слесари  по ремонту КИПиА ЭТЭЦ штат 44 чел., факт 24 чел., вакансии 20 чел.

Причины увольнения сотрудников по данным анкет, заполняемых при увольнении

из 116 сотрудников уволенных в 2023г  — 40 чел по причине низкой заработной платы; 37 чел – по причине переезда, 5 чел – нарушение трудовой дисциплины, 11 чел – выход на пенсию, 11 чел – по состоянию здоровья, 1 чел – из-за неудовлетворительных условий труда или организации рабочего места,  8 чел по семейным обстоятельствам и 3 чел – прекращение срока трудового договора.

Максимальный процент 34% уволившихся причиной увольнения указывают  низкий уровень заработной платы.

Большая текучесть кадров свидетельствует о неконкурентоспособности заработной платы нашего предприятия по сравнению с другими промышленными предприятиями города.

Расходы по социальному налогу и социальным отчислениям составили  189 миллионов 70 тысяч тенге. В тарифную смету включены расходы на обязательное медицинское страхование в сумме 64 миллион 456 тысяч тенге,  обязательные профессиональные пенсионные взносы в сумме 32 миллиона 522 тысячи тенге, обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя, которые планируются ввести в соответствии с Посланием Президента РК от 2 сентября 2019 года с 2024г, которые включают  в себя уплату ОПВР  только для лиц, рожденных после 1 января 1975 года, в связи с эти в тариф были включены ОПВР в размере 5% от заработной платы на сумму 29 миллионов 982 тысячи тенге. На сегодняшний день это вопрос окончательно не решен, в прессе имеется информация о том, что отчисления будут вводить поэтапно, поэтому затраты на эти выплаты в тарифе  возможно будут скорректированы  Уполномоченным органом.

Амортизационные отчисления сложились в сумме 197 миллионов 473 тысячи тенге в  производственных затратах, 17 миллионов 498 тысяч тенге в административных расхода и 4 млн. 650 тысяч тенге в расходах по реализации. Всего на сумму 219 миллионов 621 тысяч тенге.  В тарифной смете амортизационные отчисления являются источником финансирования для Инвестиционной программы.

На величину амортизационных отчислений и  уровня прибыли на регулируемую базу задействованных активов в сумме 841 млн. 452 тысячи  разработана  инвестиционная программа общей суммой 1 миллиард 61 миллион 72 тысячи тенге.

Доля затрат на ИП в тарифной смете составляет 8%.

Ремонты – сумма затрат  3 миллиарда 635 миллионов 150 тысяч тенге. Доля затрат в тарифной смете 29%. Слайды 12-16

Для поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и сооружений с учётом их фактического состояния, и требований нормативно-технической документации (НТД), требованиями нормативных документов уполномоченных надзорных государственных органов РК, паспортов и информационных писем заводов-изготовителей оборудования определяется необходимый объём ремонтных работ.

Несмотря на ремонты, проведенные на котлоагрегатах в летний период, степень износа основного оборудования снизится с 43,7% до уровня  38,3%  т. е  на 5,4%.

На 2024г  разработан график ремонта и в 2024 году запланированы такие ремонты как:

Ремонт котлоагрегата ст.№ 5 на сумму 760 млн. 219 тыс. тенге,

Ремонт котлоагрегата ст.№ 7 на сумму 93 млн. 316 тыс. тенге,

Ремонт котлоагрегата ст.№ 9 на сумму 392 млн. 587 тыс. тенге,

Ремонт котлоагрегата ст.№ 12 на сумму 514 млн. 713 тыс. тенге,

Ремонт котлоагрегата ст.№ 14 на сумму 523 млн. 573 тыс. тенге,

Ремонт общестанционного оборудования на сумму 442 млн. 451 тыс. тенге.

Ремонт зданий и сооружений -106 млн.210 тыс. тенге

Итого ремонт оборудования теплоцентрали – 2 млрд.833 млн.69 тысяч тенге.

По результатам ремонтов 2023г ремонты между котлоагрегатами  возможно будут перераспределены.

При формировании графиков учитывались данные о наработке, повреждаемости конкретного оборудования и его составных частей, повторяемости дефектов, сведения о проведенных ранее ремонтов, заключения по контролю металла (неразрушающим методом, а также вырезки контрольных образцов), данные предремонтных испытаний оборудования, результаты определения фактического технического состояния оборудования.

Основная причина увеличения затрат — это следствие «сдерживающей» политики Уполномоченного органа. Сдерживание заключается в сокращении затрат на ремонты, эксплуатацию и фонда оплаты труда так как сокращение расходов на ГСМ, уголь и воду приведет к незамедлительному останову станции. т.е. ежегодно выполняя ремонты в объёмах меньше необходимого, ресурс технического состояния оборудования станции снижался так же этому способствовало и сокращение затрат на эксплуатацию (не проводилось качественное и своевременное техническое обслуживание) и затраты на фонд оплаты труда (отток квалифицированного персонала).

При проведении публичных слушаний ТОО «Экибастузтеплоэнерго» ежегодно обращалось к вам, уважаемые потребители, с просьбой прислушаться  к проблемам предприятия и пойти на повышение тарифа, однако это всегда вызывало только неодобрение. Если бы предприятию ежегодно давали возможность осуществлять полноценные ремонты за счет тарифной сметы, возможно бы не было таких катастрофических последствий, которые мы все пережили в отопительный период с ноября 2022  по апрель 2023г.

Ремонты тепловых сетей

Износ тепловых сетей – 92,1 %  после реконструкции 5,6 км магистральных сетей, проведенной в период летней ремонтной компании 2023г износ сетей снизится до уровня 90%.

Существующее техническое состояние тепловых сетей характеризуется высоким износом из-за наработки выше расчетного срока службы, высоким уровнем тепловых потерь, из-за ухудшения тепловой изоляции, в том числе наличием совместной надземной прокладки с сетями хозпитьевого водопровода в общей изоляции.

Высокая аварийность, особенно квартальных тепловых сетей не позволяет перейти на более эффективный температурный график 130/70 0С (текущий 95/70 0С) и  обеспечить передачу существующей тепловой мощности от энергоисточников конечным потребителям. При повышении температуры сетевой воды свыше 105 0С происходят аварийные порывы в квартальных тепловых сетях.

Для обеспечения сокращения нарастающего износа квартальных тепловых сетей и выхода на нормативные объемы ремонта 27,3 км необходимо ежегодно в течение 10 лет ремонтировать порядка 35 км сетей.

Сумма ремонтных работ  тепловых сетей на 2024г составляет:

Магистральные сети – 51 млн. 643 тыс. тенге.

Внутриквартальные сети – 735 млн.953 тыс. тенге

Восстановление асфальтобетонного покрытия в местах проведения ремонтных работ- 14 млн.484 тыс.тенге;

Сумма ремонтных работ составляет 802 миллиона 81 тысяча тенге.

Выполнение ремонтов в запланированном объеме необходимо для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей г.Экибастуза, снижения сверхнормативных потерь и износа.

 Итого затраты на ремонт, учтенные при расчете тарифной сметы, составили по годам:

2024г -3 млрд .635 млн. 150 тыс.тенге,   2025г- 3 млрд. 490 млн. 28 тыс.тенге,

2026г — 2 млрд .728 млн. 355 тыс.тенге,   2027г -3 млрд .50 млн. 122 тыс.тенге,

2028г —  3 млрд .706 млн. 488 тыс.тенге,

Следующая статья тарифной сметы 

Услуги сторонних организаций Слайд 17

Услуги грузового транспорта — сумма затрат на 2024г  439 миллионов 493 тысячи тенге,

Собственного грузового транспорта предприятие не имеет. В соответствии с заключенным договором, определенным в результате тендера,  услуги автотранспорта предоставляют сторонние организации, в 2023г победителем тендера было  ТОО «Kazakh Trans-Service».

Рост затрат в тарифной смете  обусловлен ростом стоимости услуг. Цены на автотранспорт применены на ровне действующего договора 2023г с учетом инфляции 8%. Стоимость затрат 410 миллионов 90 тысяч тенге.

В эту статью также входит автотранспорт для доставки персонала на работу, услуги предоставляет ТОО » Жоламан-Эк», затраты составили 29 млн 403 тыс. тенге.

Затраты на технические характеристики составили 123 миллиона  933 тысячи тенге. затраты на проведение необходимых экспертиз составили 14 миллионов 40 тысяч тенге (экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений, техническое диагностирование теплоэнергетического оборудования с определением дальнейшего срока эксплуатации, проведение замеров эффективности работы вентиляционных установок, экспертиза промбезопасности грузоподъемных механизмов) проведение данных работ обусловлено  требованиями Закона РК «О гражданской защите.

— техническое освидетельствование основного оборудования теплоцентрали  и  тепловых сетей – 32 миллиона 520 тысяч тенге;

— Испытания тепловых сетей на гидравлические потери,расчет гидравлического режима, режима работы тепловых сетей, наладка гидравлических режимов – 39 миллионов 959 тысяч тенге.

• техническая экспертиза инвестиционной программы составляет  -3 млн 240 тысяч тенге., ее проведение необходимо при подачи заявки на тариф ;
• проведение испытаний золоулавливающих установок котлоагрегатов ЭТЭЦ в сумме 7 миллионов тенге, производится в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, испытания проводятся после ремонтных работ на котлоагрегатах;
• проведение экспертизы готовности к осенне-зимнему периоду – 501 тысяча тенге, для получения паспорта готовности объекта к работе в ОЗП;
• лабораторное исследование качества огнезащитной обработки металлических колонн и опор — 188 тысяч тенге ( работы проводятся в соответствии с Приказом Министра МЧС РК №55 от 21.02.2022г);
• мониторинги и другие работы, связанные с охраной окружающей среды, проводимые согласно требованиям Экологического кодекса — 18 миллионов 742 тысячи тенге;
• проведение надзорного аудита Интегрированной системы Менеджмента и энергоменеджмента — 3 миллиона 800 тысяч тенгев случае непроведения аудита Орган по сертификации изымет действующие сертификаты.
• геодезическая съемка угольного склада – 744 тысячи тенге;
• разработка температурного графика теплоснабжения г.Экибастуза – 3 млн. 200 тысяч тенге

Пожарно-оперативное обслуживание — 78 миллионов 232 тысяч тенге. Это обязательные расходы по содержанию пожарной службы,  услуга на 2024г выбрана по самому низкому ценовому предложению.

Охрана объекта  — 111 миллионов 203 тысячи тенге. Это обязательные услуги по охране объекта , на основании договоров со специализированными организациями (договор с ТОО «Кузет», и   ГУ  УССО).

Утилизация промышленных отходов – сумма 8 миллионов 719 тысяч тенге.

Это затраты на прием и размещение бытовых и промышленных отходов и захоронение ртутьсодержащих ламп..

Затраты на платежи за эмиссии в окружающую среду составили 170 миллионов 217 тысяч тенге. При расчете применен МРП на 2024г в размере 3 692 тенге и объем сжигаемого угля в соответствии с технико-экономическими показателями на 2024г.

Прочие расходы   на сумму 274 миллиона 506 тысяч тенге, в том числе:

Канцелярские товары – 201 тысяча тенге.

Затраты на охрану труда и технику безопасности, которые включают в себя спецодежду и обувь, защитные средства и приспособления, мыломоющие средства. Эти расходы нормируются в соответствии с утвержденными на предприятии нормами по должностям и профессиям персонала.

Сумма 61 миллион 916 тысяч тенге. Увеличение затрат связано с ростом цен

Услуги связи и интернет – 1 миллион 211 тыс. тенге.

Расходы на поверку приборов —  сумма 14 миллионов 347 тысяч тенге.

Поверка производится в соответствии с графиком поверки.

Расходы на молоко, включены так же в соответствии с нормами выдачи работникам, с вредными условиями труда – сумма затрат 18 миллионов 336 тысяч тенге. 617 человек на предприятии относятся к категории работников с вредными условиями. Стоимость молока составляет 411 тенге за литр.

Плата за пользование земельными участками составляет — 25 миллионов 100 тысяч тенге.

Расходы на хозпитьевую воду рассчитаны в соответствии с утвержденным нормативом водопотребления, цена в соответствии с  письмом от ГКП «Горводоканал», на 2024 год затраты 133 миллиона 771 тысяча тенге. Цена хозпитьевой воды составила 633,38 тенге/м3, цена стоков 510,23 тенге/м3.

Командировочные расходы  — 290тыс. тенге, расходы для обучения специалистов службы производственного контроля.

Подготовка кадров – 4  миллиона 163 тыс. тенге. Это первичная подготовка рабочих, смежные профессии, переаттестации, повышение квалификации, подготовка резерва кадров.

Расходы на дератизацию   составили 174 тысячи тенге.

Проездные билеты  819 тысяч тенге. Проездные выдаются контролерам тепловой инспекции и отдела по работе с потребителями и участку ремонта тепловых сетей.

Подпитка теплосети на хозяйственные нужды  — 14 млн 179 тысяч. тенге

Административные расходы   

Заработная плата –

Расходы на заработную плату административного персонала включены исходя из фактической численности персонала и средней заработной платы по данным Департамента Бюро национальной статистики по Павлодарской области  по нашей отрасли «снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» за 2022г в размере 425 078 тенге в месяц на 1 человека.

Нормативная численность составляет 102 человека, по штатному расписанию – 93чел, фактическая численность административного персонала 64 человека

Расходы на зарплату заложены на фактическую численность и составили 326 миллионов  460 тысяч тенге.

 Социальный налог и соцотчисления – 28 миллионов 728 тысяч тенге

Обязательное медицинское  страхование — 9 миллионов 794 тысячи тенге

Обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя -3 миллиона 445 тысяч тенге

Амортизация — 17 миллионов 498 тысяч тенге.

Налоговые платежи и сборы составили  27 миллионов 476 тысяч тенге – это налог на имущество – 27 миллионов 315 тысяч тенге и налог на транспорт 161 тысячи тенге.

Командировочные расходы -996 тыс.тенге.

Командировки связаны с поездкой персонала службы метрологии на поверку приборов учета в г Алматы и обучение персонала ГОиЧС и руководящего персонала на курсах по гражданской обороне в г Алматы.

Коммунальные услуги -72 миллиона 298 тысяча тенге (хоз.вода, эл.энергия на ХН, тепловая энергия на хозяйственные нужды  на административные здания ) рост связан с удорожанием стоимости воды, электроэнергии.

Услуги связи – 9 миллионов 895 тысяч тенге. в тарифе 2022г затраты были необосновано занижены и составляли 2 млн. 149 тыс. тенге, факт за 2022г- 8 млн. 223 тысяч.теге.

В тарифную смету затраты включены на основании договоров 2023г.

Услуги банка — 891 тысяча тенге.

Страхование работников, экологическое страхование и страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам – 18 миллионов 312 тысяч тенге.

Услуги легкового автотранспорта – 27 млн 142 тыс. тенге

Легковой транспорт для руководителей предприятия и служебного транспорта для поездок по производственной необходимости административного персонала. Транспорт арендуется у ТОО «Kazakh Trans-Service». Затраты связаны с ростом цен.

Канцелярские товары – 5 млн 742 тысячи тенге

Затраты на ОТиТБ и спецмолоко — 4 миллиона 495 тыся тенге

Это спецодежда, обувь  для руководящего состава, уборщиц помещений, персонала отдела ремонтов, техники безопасности, метрологов, группы охраны окружающей среды чьи функциональные обязанности связаны с посещением производственных участков.

Молоко за вредные условия труда также части административного персонала (ГООС, метрологи, штаб ГО, ОТиТБ, АХО)

Услуги по поддержке программных продуктов– 28 миллионов 936 тысяч тенге

По факту за 2022г услуги составили 27 млн. 928 тысяч тенге.

Сюда входит техническое сопровождение информационных систем, продление имеющихся лицензий на программные продукты, техническая поддержка программных обеспечений.

Поверка приборов – 299 тыс. тенге.

Материалы и услуги на эксплуатацию – 13 миллионов 904 тысячи тенге – это затраты на обслуживание компьютерной техники, оргтехники и на хозяйственные расходы по обслуживанию административных зданий ТЭЦ и тепловых сетей.

Сумма затрат значительно возросла с присоединением Управления Сбыта тепловой энергии. Для печатания договоров, квитанций по оплате, извещений и прочей документации требуется большое количество принтеров, которые требуют затрат на картриджи, затраты на них составили 6 млн 728 тысячи тенге. Стоимость некоторых из них составляет 100, 180, 200 тысяч тенге.

Так же  в 2023г произошел большой рост цен на компьютерную, электронную технику и комплектующие к ней.

Расходы на технические характеристики составили 1 млн.620 тысячи тенге. Это проведение ежегодного аудита финансовой отчетности.

Информационные, почтовые услуги —    9 миллионов 707 тысячи тенге ( с 2022 года появился новый вид услуг –это услуги электронной площадки, где субъекты естественных монополий обязаны производить все свои закупки, услуга составляет 8 миллионов 348 тыс. тенге. Пересылка почтовых отправлений через Казпочту 820 тысяч тенге, размещение информации и объявлений в газете – 500 тысяч тенге.

Фактические затраты за 2022г   -9 млн 981 тыс.тенге.

Ежегодный медосмотр – 3 млн 800 тысяч тенге, Проездные билеты – 35 тысяч. тенге . Утилизация медицинских отходов 36 тыс. тенге, подготовка кадров 1 млн. 583 тыс. теге

Расходы по реализации (расходы по Управлению Сбыта)      

Заработная плата персонала  из расчета 38 человека, средняя заработная плата  321 443 тенге. ( по справке Департамента статистики)

Затраты составили 146 миллионов 578 тысяч тенге.

Нормативная численность по расчету 49 чел. Штатное расписание 39 чел.

Соцналог и соцотчисления – 12 млн 898 тысяч тенге

Медицинское страхование -4 млн 397 тысячи тенге

Обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя -2 миллиона 45      тысяч тенге;

Амортизация -4 млн.650 тыс. тенге.

Услуги охраны – 511 тысяч тенге.

(в арендуемых помещениях Управления Сбыта расположены 2 поста охраны)

Аренда помещений — 13 млн 873 тысяч тенге.

(помещение где расположено Управление Сбыта по ул. М.Ауэзова  и  помещеие по ул.    Машхур Жусупа, где, для удобства потребителей, расположена касса по приему платежей, услуги включены на основании договора 2023г);

Доставка Единых платежных документов  через Казпочту  — 4 млн 488 тысячи тенге ( услуги по доставке осуществляют почтальоны Казпочты, путем доставки платежных квитанций в почтовый ящик потребителей , услуги включены на основании договора 2023г),

Услуги легкового автотранспорта  — 5 млн 465 тысяч тенге

(за управлением сбыта закреплена 1 служебная машина для поездок по производственной необходимости, машина арендована у ТОО «Kazakh Trans-Service»

Услуги банка, инкассация терминалов  -15 млн.299 тыс. тенге. (услуги банка за прием платежей )

Техническое обслуживание терминалов – 279 тысяч тенге (договор 2023г)

Услуги связи, интернет  – 1 млн 588 тысяч тенге

Проездные для контролеров –609 тысяч тенге ( от факта 2022г)

Программное обеспечение (услуги Чат-бот)- 2 млн 280 тысяч. тенге

Итого затраты по реализации составили 214 млн 959 тысяч тенге.

Всего затраты по тарифной смете составили 11 миллиардов 652 миллиона 901 тысяча     тенге.

Допустимый уровень прибыли —841 миллион 452 тысячи тенге.

В тарифную смету включен недополученный доход от дифференциации тарифов, допущенный при утверждении тарифной сметы на 2022г в сумме 158 млн. 121 тыс. тенге.

Итого  для покрытия всех затрат предприятие должно иметь доход 12 миллиардов 652 миллиона 474 тысячи тенге.

На сумму амортизационных отчислений  219 мил. 621 тыс. тенге и  допустимого уровня прибыли 841 млн. 452 тыс. тенге предоставлен проект инвестиционной программы на сумму  1 миллиард 61 миллион 72 тысячи тенге, в который вошли следующие мероприятия:              Слайды 18-22

Далее по годам запланированы инвестиционные проекты на сумму:

2025г – 1 миллиард 194 миллиона 152 тыс. тенге;

2026г – 1 миллиард 348 миллионов 280 тыс. тенге;

2027г – 1 миллиард 526 миллионов 783 тыс. тенге;

2028г – 1 миллиард 733 миллиона 517 тыс. тенге;

Тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии на 2024г  сложился в размере            13 911 тенге 98 тиын за 1 Гкал без учета НДС. (Слайд 23)

Действующий тариф составляет 5 579 тенге 55 тиын за 1Гкал. Рост тарифа составил 249,3%.

Причины:

— Рост затрат на ремонт (доля ремонтов в затратах  составляет 29% в тарифе  это 3997 тенге/1Гкал)

— рост цен на материалы;

— необходимость в повышении заработной платы персонала предприятия, для снижения текучести кадров и обеспечения надежности работы предприятия и как следствие надежности обеспечения потребителей города тепловой энергией;

В  тарифных сметах на последующие  года, затраты проиндексированы.

Средние тарифы составили

2025г – 14 369 тенге 10 тиын за 1 Гкал

2026г – 14 036 тенге за  1 Гкал

2027г – 14 943 тенге 21 тиын за 1 Гкал

2028г – 16 280 тенге 40 тиын за 1 Гкал